Business Central magyar lokalizáció

A rendszer automatizált, valós idejű kapcsolatot biztosít a NAV Online Számla rendszerével az XML 3.0 sémának megfelelően. A 3.0-ás verzió óta a jelentési kötelezettség kiterjed a magánszemélyek, a közösségi és a harmadik országbeli adóalanyok részére kiállított számlákra is. A modul kezeli a számlaláncolatokat, a módosító bizonylatokat és az önszámlázást is.

Lehetővé teszi a bevallásokhoz (XX65A, XX65M, XX60A/VIES) szükséges adatok strukturált exportálását az ÁNYK programba. A funkció folyamatosan követi az aktuális jogszabályi követelményeket és az adott évi módosításokat, így biztosítja a tételes (M-es) lapok és a fordított áfás (07/08) lapok mindenkori előírások szerinti – például forint alapú – jelentését.

Támogatja a szállítói előleg felhasználásának kimutatását a xx65 bevallás M lapján. Kezeli a beszerzési előleg jelölését, a kapcsolódó áfakönyvelési beállításokat, valamint az ÁNYK-ba importálható adatok előállítását.

Ez a megoldás lehetővé teszi a szállítók által a NAV Online Számla rendszerébe beküldött számlák letöltését a Business Centralba. A letöltött adatokból ellenőrzés után beszerzési számlák generálhatók, ami a NAV-hoz beküldött adatokat dolgozza fel.

Specifikus export funkció a könyvvizsgálói ellenőrzések támogatására, amely részletes címinformációkat és technikai ellenszámlákkal összekapcsolt főkönyvi tétel adatokat tartalmaz a gazdasági események jobb nyomonkövethetősége érdekében.

A modul támogatja az EKÁER, azaz a Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszerbe történő bejelentések előkészítését, a szállítmányok összeállítását, a szükséges adatok ellenőrzését, valamint az EKÁER-szám igénylésének folyamatát. A rendszer figyeli a súly- és értékhatárokat, kezeli a státuszokat (Piszkozat, Aktív, Lezárt, Törölt) és az archiválást.

A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet által előírt kötelező funkció, amely lehetővé teszi a kiállított számlák adatainak XML formátumban történő exportálását adóhatósági ellenőrzés céljából. Az export indítható dátum- vagy bizonylatszám-tartomány alapján is.

A KSH felé történő kötelező adatszolgáltatást támogatja a tagállamok közötti termékforgalomról. A modul tartalmazza a szükséges statisztikai adatokat a bizonylatokon (VTSZ, nettó súly, származási ország) és automatikus sorjavaslatokat generál a bevalláshoz.

Részletes, tételes nyilvántartás a kimenő és bejövő számlák adótételeiről, amely különböző csoportosításokban segíti a bevallások ellenőrzését.

A lokalizáció bevezeti a könyvelési dátumtól eltérő áfa teljesítési dátum fogalmát a rendszer egészébe, amely elérhető minden bizonylaton, naplón és könyvelt tételen. Beszerzési oldalon külön mező szolgál az Eredeti áfateljesítési dátum rögzítésére a jogszabályi megfelelőség (pl. fordított adózás "hármas szabálya", késett számlák kezelése) érdekében.

Az ÁFA tv. 58. §-a szerinti időszakos elszámolású ügyletekhez automatizált áfateljesítési dátum kalkulációt biztosít. A rendszer az elszámolási időszak, a bizonylat dátuma és a fizetési határidő alapján kiszámítja a helyes teljesítési dátumot.

Devizás bizonylatok esetén lehetővé teszi, hogy az áfa-összegek forintosítása a könyvelési dátumtól eltérő, az áfatörvény alapján választható módszer szerint megállapított árfolyamon történjen.

Lehetővé teszi több teljesítés összevonását egy számlára úgy, hogy a soronként eltérő áfateljesítési dátumok és árfolyamok is kezelhetőek maradnak. A számla fejébe automatikusan a sorok közül a legkésőbbi teljesítési dátum kerül.

Kezeli a levonási tilalom alá eső áfatételek elkülönítését, biztosítva, hogy a 65M jelentésben a teljes áthárított adó szerepeljen, kiegészítve a Tételes levonható áfa összegekkel.

Az áfatörvény által megkövetelt kötelező hivatkozások (pl. fordított adózás, önszámlázás) automatikus megjelenítése a bizonylatokon nyelvkódonkénti fordításokkal.

Teljeskörű készpénzkezelést biztosít, beleértve az önálló vagy készpénzes számlákhoz kapcsolt pénztárbizonylatok kiállítását, a címletjegyzéket, a pénztárjelentést és az időszaki zárásokat.

Támogatja az e-számlák kiküldéséhez szükséges vevői és e-mail sablon paraméterezését, az elektronikus számla típusának megadását, valamint a hash-lenyomat kezelését. Segíti a befogadott e-számlák érvényességének ellenőrzését is.

Támogatja az előlegbekérők kiállítását, az automatikus előlegszámla-készítést a befizetések párosításakor, valamint az előlegek végszámlába történő beszámítását és az Online Számla jelentését.

Lehetőséget biztosít a vevői és szállítói tartozások, illetve követelések egymással szembeni összevezetését, azok bizonylatolását és könyvelésére.

Időzített feladatként közvetlen kapcsolatot tart fenn az MNB árfolyamszolgáltatásával, automatikusan betöltve a napi hivatalos devizaárfolyamokat.

A devizás pénzkészletek, a magyar számviteli szabályok szerinti értékelését teszi lehetővé valós időben, támogatva a havi és év végi átértékeléseket.

Támogatja a HUF-tól eltérő pénznemben történő könyvvezetést, miközben az áfához és bevallásokhoz kapcsolódó összegek HUF-ban is nyilvántarthatók. Kezeli az árfolyamokat, az MNB automatikus árfolyambetöltését, valamint az ÁNYK és VIES bevallások HUF alapú adatait.

Támogatja a vevői-, szállítói tételek és a bankszámlák évközi és év végi árfolyamhelyesbítését. Kezeli a vevő, szállító és pénznem szerinti szűréseket, a teszt módot, valamint az átértékelési típusok elkülönített nyilvántartását.

Támogatja az eltérő könyvelési és áfateljesítési dátumú főkönyvi tételek átkönyvelését, például folyamatos teljesítés esetén. A riport időszak és szűrési feltételek alapján gyűjti ki az érintett tételeket, majd az áfateljesítési dátumra könyveli át őket, így az adófolyószámla és a könyvelt áfatételek egy időszakban találhatóak, egyeztethetőek.

Az áfatörvény tartalmi előírásainak megfelelő ajánlat, rendelés visszaigazolás, szállítólevél, számla és jóváírás nyomtatványformátumok.

Lehetőséget ad arra, hogy a különböző bizonylatokon - pl: eladási vagy szerviz bizonylatok - a cég több bankszámlája közül kiválasszuk a bizonylaton megjelenítendőt.

Módosító és érvénytelenítő bizonylatok kezelése, amelyek szoros kapcsolatban állnak az eredeti alapbizonylattal.

Fejlesztői beavatkozás nélkül rögzíthető, fix vagy nyelvenként lefordított szövegek megjelenítése az eladási és szerviz bizonylatokon.

Különböző adószámok kezelése: belföldi, csoportos, EU-s, harmadik országbeli adószámok rögzítése a partnerkartonokon, azok formai ellenőrzése és bizonylatokon való szerepeltetése.

Támogatja a szigorú számadású bizonylatok dátumsorrendjének ellenőrzését a számozási körök alapján. A rendszer figyeli, hogy az új bizonylat dátuma követi-e a legutóbbi számozott dokumentum dátumát, és eltérés esetén hibaüzenettel jelzi a problémát.

Lehetővé teszi a befektetett eszközök kivezetési és karbantartási jogcímeinek külön főkönyvi számlákra történő könyvelését. Okkódokkal és karbantartáskódokkal támogatja az eladás, selejtezés, átadás és karbantartási költségek elkülönített elszámolását.

Támogatja a befektetett eszközökhöz kapcsolódó jelentések elkészítését, például eszközkarton, aktiválási jegyzőkönyv, selejtezési jegyzőkönyv és leltárlista formájában. Segíti az eszközmozgások, aktiválások, kivezetések és leltározás dokumentálását.

Támogatja a befektetett eszközök jóváhagyását, vonalkódos azonosítását, hely és felelős alkalmazott szerinti követését, tömeges kezelését, valamint a kapcsolódó jegyzőkönyvek és leltározási folyamatok kezelését.

Lehetővé teszi a könyvelt tételek dimenzióértékeinek utólagos módosítását sztornózás nélkül, valamint támogatja a dimenziók és dimenzióértékek hierarchikus kezelését. Segíti az elemzési kategóriák pontosítását, csökkenti az adatbeviteli hibákat és javítja a dimenzióalapú riportok megbízhatóságát.

Új törzsadat létrehozásakor automatikusan generálja és hozzárendeli a megfelelő dimenzióértéket, segítve az analitikai pontosságot.

A magyar készpénzfizetési szabályoknak (5 Ft-os kerekítés) megfelelő automatikus kerekítések kezelése devizánként.